Пробой ценового канала

Многие трейдеры успешно применяют стратегии торговли в ценовом канале. Но что делать, когда происходит пробой ценового канала? Каким образом строить торговую стратегию? На такие вопросы будут даны ответы в этой статье.

Что такое пробой ценового канала?

Ценовой канал представляет собой ограниченный торговый диапазон, то есть, промежуток, в котором цена движется. Его еще называют «коридором» на ценовом графике, который образуют две параллельные линии, называемые поддержкой и сопротивлением. Линии образуются путем соединения минимумов и максимумов цены.

Различают восходящие, нисходящие и боковые ценовые каналы. Восходящий канал образуется при движении цены по восходящему тренду. Нисходящий ценовой канал – ситуация, когда цена движется по падающему тренду. Боковой канал или флэт – это горизонтальный коридор, который образуется, когда цена относительно стабильна, не повышается и не снижается резко.

Также выделяют подтвержденные и неподтвержденные ценовые каналы. Если как минимум два раза цена касалась линий сопротивления и поддержки, значит, канал является подтвержденным.

Цена движется в своем диапазоне определенное время, и рано или поздно выходит за рамки своего диапазона, то есть, за линии сопротивления или поддержки. Именно такую ситуацию называют пробоем ценового канала. После пробоя может быть три варианта развития событий:

  • цена пробивает канал и сразу возвращается в свой диапазон (ложный пробой);
  • цена пробивает уровень и движется дальше (растет или падает, в зависимости от того, какая линия была пробита);
  • после пробоя цена какое-то время продолжает движение в сторону пробоя, но затем возвращается в свой диапазон (это называется ретестом уровня).

Начинающим игрокам чаще всего рекомендуют торговать с открытием позиции после повторного тестирования пробитого уровня. При этом открытие позиции при движении цены может закончиться ложным прорывом.

Важно знать, что надежность сигнала на покупку считается низкой, когда цена пробивает верхнюю границу восходящего тренда или нижнюю границу нисходящего тренда. Такие сигналы лучше подтверждать другими техническими индикаторами, например, прорывом уровней на большом объеме.

Высоконадежными являются сигналы на покупку, когда происходит пробой верхней границы падающего тренда и нижней границы восходящего.

Целевые уровни

Чтобы рассчитать уровень, до которого дойдет цена после пробоя, нужно выполнить несколько действий. Сначала определяют ширину ценового канала, измеряя расстояние между линиями сопротивления и поддержки. Знание этого параметра позволит определить целевые уровни, которых может достигнуть цена, рассчитать время принятия решений, спрогнозировать уровень прибыли.

Чаще всего после пробоя восходящего торгового канала цена проходит расстояние, равное ширине канала (отсчет ведут от точки прорыва). Реже цена преодолевает двойную ширину канала. Отметка на графике, равная ширине ценового канала, является первым целевым уровнем. А вторым целевым уровнем является отметка, равная двойной ширине.

Каждый трейдер разрабатывает стратегию торговли после пробоя ценового канала, ориентируясь на свои предположения и прогнозы. Менее рискованным считается закрытие позиций после достижения первого целевого уровня. А при решении дождаться достижения второй цели, оптимальным вариантом считается закрытие хотя бы половины позиций и приближение стоп-ордера к текущей свече.

При пробое падающего тренда события развиваются аналогично. Но в период, когда цена идет ко второму целевому уровню, происходят значимые корректировки рынка.

При пробое диапазона цены также определяют первый и второй целевой уровни, равные одинарной или двойной ширине, соответственно. В этом случае торговля будет наверняка успешной, если забирать прибыль еще на подходе цены к целевым уровням.

Цель любой стратегии при пробое уровня – поймать движение цены после прохождения определенных границ и успеть закрыть позиции успешно, с получением желаемой прибыли. Торговля при этом является краткосрочной и основывается на анализе ценовых колебаний. Трейдеру важно определить направление и потенциал движения цены.

При построении пробойной системы в первую очередь важно определиться с целью, которую хочется достичь. Кто-то пытается получить быструю, но небольшую прибыль. А кому-то интересно потратить больше времени на анализ ситуации, ожидания от прогнозов и получить более значимую прибыль.

Открытие и закрытие позиций

Пробой уровня является сигналом для выхода на позицию. Но, когда именно выходить на позицию, зависит от стратегии, используемой трейдером, а также специфических особенностей рынка.

На выбор точки входа влияют также различия в динамике цен на разные активы. Например, при торговле на дневном интервале, когда открытие дня у выбранной акции происходит с гэпом, нужно ориентироваться на более дальнюю цену. При этом количество входов увеличивается.

Стратегии на пробой диапазона цены являются краткосрочными, здесь одинаково важны моменты входа и выхода из позиции. В пробойной системе лучше применять выход «по цели» (Take Profit), когда позиция закрывается при достижении определенного уровня цены. При таком подходе максимально сокращаются риски, и можно рассчитывать на небольшую потенциальную прибыль.

Если есть желание участвовать в движении цены, лучше выставить плавающий Stop Loss (ограничивает убытки трейдера). При этом потенциальная прибыль не ограничивается, и если движение будет сильным и однонаправленным, есть шанс заработать много.

Торговля на пробой ценовых каналов – отличный вариант для начинающих трейдеров. Она помогает понять суть тренда и то, как он развивается.

Как быстрее научиться торговать на пробой ценовых каналов?

Самостоятельно научиться торговле можно, проштудировав множество статей, заметок опытных трейдеров, учебной литературы. Важно сначала понять саму суть торговли, технического анализа, изучить основные стратегии, инструменты и методы получения информации, которая необходима для эффективной торговли. Но от момента получения теоретических знаний до первых прогрессов в торговле, как правило, проходит довольно много времени. Ускорить процесс становления успешным трейдером позволяет обучение на курсах.

Школа Московской Биржи приглашает всех желающих обучиться торговле на финансовом рынке и предлагает посетить интересные и полезные курсы, которые ведут опытные трейдеры, экономисты и другие специалисты. Начинающим трейдерам доступны как бесплатные, так и платные курсы. Запись на обучение в Школу Московской Биржи – это важный шаг на пути к успешным начинаниям в торговле.