Основные фигуры технического анализа и их особенности

Методы технического анализа

Когда трейдер открывает торговый счет, у него появляется главная задача – верно спрогнозировать динамику цены, чтобы найти и не пропустить оптимальный момент для совершения сделки. А научиться понимать, в какую сторону будет двигаться цена, трейдерам помогает фундаментальный и технический анализ рынка.

Фундаментальный анализ – это изучение общих экономических тенденций в мире и отрасли, а также исследование информации, представленной в финансовых отчетах. А технический анализ – это исследование ценовых графиков и истории уже совершенных на рынке сделок. Технический анализ, в отличие от фундаментального, является более простым, наглядным и доступным способом определения будущего характера и направления движения цены. Его применяют как для коротких, так и для длительных временных интервалов. Тогда как фундаментальный анализ больше подходит для длительных интервалов, поскольку финансовую отчетность компании предоставляют ежеквартально, и статистика обновляется, как правило, ежемесячно. Изменения на графиках появляются гораздо чаще.

На начальном этапе становления трейдером чаще всего используют именно технический анализ. Он является универсальным методом исследования рынка и получения необходимой информации. Экономический, политический и психологический факторы учитываются рынком и закладываются в цену. Цены движутся вслед за тенденциями. А это значит, что анализ тенденций, которым характерно повторение в будущем, позволяет довольно точно спрогнозировать изменение цены. В результате исследования старой информации каждый трейдер делает собственные заключения, и от правильности этих заключений зависит его доход. 

Инструменты и методы технического анализа

Существует несколько инструментов технического анализа – линии и фигуры на ценовом графике, трендовые индикаторы и осцилляторы, объем сделок, японские свечи. И в зависимости от используемого инструмента выделяют несколько основных методов технического анализа:

  • классический анализ (ценовую динамику определяют линии и фигуры на графике);
  • индикаторный анализ (для прогнозирования динамики цены используют индикаторы или математические функции);
  • анализ объемов (заключается в оценке объемов сделок, которые стали следствием какого-либо изменения цены в прошлом);
  • свечной анализ (используются комбинации японских свечей на интервальных графиках).

Рассмотрим методы детально.

Классический анализ

Этот метод заключается в построении на графике линий, формирующих тренды, отражающие изменение цены и ценовые уровни, которые показывают максимальную активность участников торгов. Получаемые на графике фигуры позволяют определить, как будет вести себя тенденция.

На графиках соединяют минимумы и максимумы цены, получая линии поддержки и сопротивления, соответственно, выделяют восходящие и нисходящие тренды, боковое движение рынка, показывающее отсутствие резких скачков в цене. Тенденции характеризуются направлением тренда, скоростью его изменения (определяется по углу наклона), диапазоном и характером ценовых колебаний. 

Конфигурации минимумов и максимумов на графике соединяют линиями и получают фигуры технического анализа, местонахождение и характер которых позволяет спрогнозировать поведение тенденции – ожидается ли продолжение, неопределенность или разворот тенденции.

Продолжение тенденции показывают флаг и вымпел. Эти фигуры образуются, когда цена движется вверх, сохраняется основной ее драйвер, и повышается спрос среди крупных участников торгов, желающих увеличить свой портфель за счет позиций, предлагаемых на выгодных условиях. Эти фигуры характеризует резкое ценовое движение (древко), последующий добор позиций (полотнище) и дальнейший импульс в сторону движения (его размер определяется шириной древка и полотнища).

Главной фигурой неопределенности является треугольник. Он образуется, когда силы продавцов и покупателей приравниваются, и становится сложно определить направление движения в будущем. Угасающая амплитуда колебаний, прежде всего, говорит об усталости участников торгов.

Фигуры разворота – это голова, плечи, основания (кратные вершины). Они появляются, когда доминирующая группа становится неспособной к повышению цены, и инициатива переходит к ее оппоненту. Эти фигуры обозначаются в конце тренда, их образуют ценовые пики, которые, скорее всего, начнут двигаться в обратную сторону.

Индикаторный анализ

В рамках этого метода используют трендовые индикаторы и осцилляторы (контртрендовые индикаторы). Трендовые индикаторы – это математические функции, которые показывают направление основной тенденции без учета кратковременных моментов роста и снижения цены. Они позволяют подтвердить наличие тенденции, идентифицировать ее начало и окончание действия.

Основными видами трендовых индикаторов являются Moving Average и ADX. Для их расчета применяются разные формулы, но применяются они для одной цели – распознать тенденцию и понять, как ее использовать.

Осцилляторы помогают распознать необоснованно высокие или низкие цены на фоне предыдущих ценовых изменений. Любая тенденция включает моменты роста и снижения цены. Поэтому, используя осцилляторы, трейдер получает возможность купить актив по низкой цене и продать дороже в будущем, или продать актив по высокой цене и купить новый дешевле.

Двумя основными осцилляторами, показывающими положение цены на фоне сложившихся и меняющихся ценовых колебаний, являются RSI (Relative Strength Index) и Stochastic Oscillator.

Трендовые индикаторы работают как фильтр (позволяют исключить продажи на растущем тренде и покупки – на падающем). Осцилляторы позволяют наиболее точно подобрать привлекательные цены для осуществления сделок. Часто эти инструменты используют одновременно.

Анализ объемов торгов

Объемом торгов называют количество финансовых инструментов, по которым совершали сделки  за исследуемый период времени. Исследование этого показателя является одним из важнейших этапов технического анализа, и в последнее время ему уделяют все больше внимания. Динамика объема отражает значимость и силу динамики цены.

Объем торгов исследуют как в классических, так и в новейших методах технического анализа. Например, в рамках классического анализа фигуры подтверждаются не только техникой начертания на ценовом графике, но и изменением объемов. В индикаторном анализе некоторые индикаторы рассчитывают на основе динамики торговых объемов.

Объем торгов – ценный инструмент технического анализа, однако, применять его рекомендуется в совокупности с другими инструментами.

Свечной анализ

Данный метод технического анализа является одним из старейших. Еще в 18-м веке японец Мунехиса Хомма начал предсказывать движение цен в будущем. И именно он является основателем свечного анализа, который заключается в прогнозировании цены по интервальному графику и комбинациям японских свечей (технических индикаторов). Благодаря анализу свечей у трейдера появляется возможность проникнуть глубоко в суть тренда и изучить его устройство. В свечном анализе исследуют не только комбинации, но и отдельные свечи, которые несут самостоятельную смысловую нагрузку, находясь в определенной точке тренда. Например, свеча харами на точке экстремума предвещает возможность поворота тенденции.

Можно ли выделить лучший метод технического анализа?

Ни один опытный трейдер не скажет, какой метод является лучшим. А причина проста – лучших методов нет. Каждый имеет свои недостатки и преимущества, сильные и слабые стороны, но при этом использование каждого метода позволяет получить полезную информацию, которая понадобиться для успешного построения торговли. Следовать только одному методу – заведомо неверный подход. Независимо от опытности трейдера рекомендуется сочетать разные методы технического анализа. Так предоставляется возможность подтвердить информацию, полученную в результате применения одного метода, опровергнуть ее, уточнить или дополнить. Со временем и по мере получения практических знаний приходит понимание, в каких пропорциях сочетать методы технического анализа.

Как научиться применять методы технического анализа?

Чтобы стать успешным трейдером, изучить и научиться пользоваться методами технического анализа нужно в первую очередь. Можно прочитать массу учебной литературы и научиться применять знания в теории с последующим переносом на практику. Но при этом придется отсекать много не столь важной или неактуальной информации. А получить исключительно нужную и важную для эффективной торговли информацию можно при прохождении курсов, где происходит живое общение с профессиональными участниками финансового рынка.

Школа Московской Биржи предлагает различные курсы, в рамках которых проходит обучение разным аспектам работы на финансовом рынке. Интересная и доступная подача информации на курсах позволяет быстро усваивать новые знания и успешно применять их на практике. Обучение на курсах в Школе Московской Биржи – это первый шаг к успешной торговле и получению хорошего дохода от сделок.