Торговля в стиле Killerwhale. Полный курс

Продвинутый курс по использованию авторского метода killerwhale Алексея Кузьмина в торговле на Российском фондовом рынке

Программа курса

Фундамент

• Почему killerwhale
• Поведенческий подход – основа торговли в стиле killerwhale
• Разбираем, как работает поведенческий подход и в чем его преимущество
• Сравниваем подход killerwhale с подходами фундаментального и технического анализа
• Чем отличается поведение участников рынка в зависимости от размера капитала, уровня маржинальности и целей
• Как рождаются, развиваются и завершаются тренды. Анализируем поведенческие реакции, которые скрываются за этими этапами
• Изучаем технологию, как повысить ликвидности инструмента. Учимся использовать ее в своих целях, а также избегать ловушек, например, ловушка с эффектом корнера
• Почему в биржевой торговле важно уметь наблюдать. График цены, таблица обезличенных сделок и «стакан» - три кита, за которыми наблюдаем
• Как новостной фон влияет на котировки: учимся оценивать значение новости не с позиции экономических учений, а с позиции реакции и целей участников торгов

Работа с графиками

• Осваиваем графический анализ в стиле killerwhale
• Раскрываем ключевые выводы прошлых наблюдений за графиками цены, на которых строится система торговли
• Подбираем оптимальные таймфреймы для изучения
• Учим строить каналы, определять ключевые ориентиры
• Разбираем, как идентифицировать паттерны
• Выявляем доминирующую силу на рынке и ищем сигналы для входа в позицию на основе графического анализа
• Формулируем принцип «хорошей цены», учимся следовать ему без исключения
• Проводим анализ нескольких инструментов (индекс ММВБ, индекс РТС, пара USDRUB_TOM, обыкновенные акции Сбербанка и еще несколько акций по выбору слушателей)

Лента и стакан

• Проводим анализ таблиц обезличенных сделок и лимитированных заявок
• Изучаем законы спроса и предложения через призму таблиц обезличенных сделок и лимитированных заявок
• Маркет дельта – что это, зачем она нужна и как ее посчитать? Учимся самостоятельно ее рассчитывать и анализировать
• Изучаем фильтр крупных сделок, делаем выводы на его основе
• Разбираем, как проявляются в ленте действия игроков разных таймфреймов
• Анализируем «стакан», обсуждаем закономерности движения цены, выявленные в ходе наблюдений за таблицей сделок и таблицей заявок
• Рассматриваем примеры корректных выводов на основе анализа таблиц сделок и заявок

Исполнение

• Как получить преимущество, когда открываешь позицию
• Разрабатываем правила риск-менеджмента, учимся планировать сделки
• Осваиваем метод диверсификации объема, разбираем риски маржинальной торговли
• Изучаем реализацию сделок через различные типы ордеров
• Разбираем преимущества и недостатки использования различных типов ордеров
• Изучаем выводы от применения заявок стоп-лосс и тейк-профит. Учимся применять условные заявки по методу наоборот
• Рассматриваем правила конвертации времени в деньги
• Учимся корректно закрывать позиции
• Разбираем, как выставлять цели для реализации идей
• Сопоставляем способы фиксации прибыли (выход по целям и выход по смене условий)
• Рассматриваем признаки отмены сценария на примере обыкновенных акций Сбербанка
• Изучаем условия, при которых отказ от идеи не сопряжен с потерями. Учим, как своевременно протестировать идею на состоятельность с возможностью избежать потерь, если она не сработает
• Действуем по плану – учимся не только признавать несостоятельность идеи, но и фиксировать позиции

Вне позиции

• Учимся находиться вне позиции
• Повышаем эффективность торговли за счет формирования навыка нахождения вне позиции, учимся дожидаться подходящего момента для совершения сделок
• Разбираем значение отдыха от торговли, почему иногда полезно на время выключиться из игры
• Изучаем склонность к тильтам, их причины. Учимся вовремя идентифицировать предтильтовые состояния, ограничиваем негативные последствия
• Разбираем связь дофаминовых рецепторов и риск-менеджмента
• Подводим итоги обучения
• Систематизируем полученные знания, формируем комплексный взгляд на стиль торговли killerwhale, тезисно проходимся по ключевым темам
• Разбираем распространенные ошибки при использовании методов killerwhale, в том числе ошибки интерпретации предоставленного материала
• Отвечаем на вопросы участников вебинара