Видеокурс "Простые секреты опционных стратегий"

Все что можно знать об опционах и торговли ими

Видеокурс

Уровень: Новичок

Максим Пистолетов

Стоимость: 9999 РУБ

Описание

Мы расскажем вам, что такое опцион ПУТ (put) и опцион КОЛЛ (call), покажем, чем отличается покупатель от продавца опциона

Видеокурс "Простые секреты опционных стратегий" даст вам полную информацию, как трейдеру заработать на опционах

Робот Дельта Хеджер-3 поможет вам добиться максимальной эффективности при работе с опционами Пут и Колл и построении опционных стратегий

Основные плюсы опционов и опционных стратегий

Профит в боковике

Опционные стратегии позволяют зарабатывать при полном отсутствии движения на рынке. Ни один инструмент не может похвасться такой возможностью

Не зависит от направления рынка

Только на опционах возможно построить стратегию, при которой вы можете заработать при любом движении рынка. И при падении, и при росте

Огромные возможности

Опцион обладает огромными возможностями. Есть опционные стратегии для новичков. При этом множество возможностей для опытных профессиональных трейдеров

Идеально для новичка

Опционы позволяют получить большое плечо при торговле. И это отличная возможность быстро разогнать небольшой депозит

Программа видеокурса

Часть I. Что такое опцион ПУТ и опцион КОЛЛ?

Урок 1. Плюсы и минусы работы с опционами

  • Возможность зарабатывать при отсутствии движения на рынке
  • Получение профита при любом движении рынка
  • Выигрыш со временем
  • Плечо при работе с опционами
  • Возможность разгона небольших депозитов
  • Инструмент для страхования рисков
  • Минусы и их устранение при торговле

Урок 2. Понятие и определение биржевого опциона

  • Что такое базовый актив
  • Право купить базовый актив по определенной цене
  • Право продать базовый актив по определенной цене
  • Опцион – производный инструмент
  • Типы опционов
  • Страйк опциона
  • Срок истечения (недельные, месячные…)
  • Понятие «Владелец, покупатель, держатель» опциона
  • Понятие «Продавец, подписчик» опциона
  • Длинная и короткая позиции по опционам
  • Исполнение опциона (экспирация опциона)

Урок 3. Графики опционов на момент экспирации

  • Покупка опциона КОЛЛ
  • Продажа опциона КОЛЛ
  • Покупка опциона ПУТ
  • Продажа опциона ПУТ
  • Ограниченный и неограниченный риск при торговле

Урок 4. От чего зависит цена опциона

  • Зависимость от цены базового актива
  • Зависимость от страйка опциона
  • Зависимость от времени до истечения срока опциона
  • Зависимость от волатильности базового актива
  • Другие зависимости

Урок 5. Внутренняя и временная стоимость опциона

  • Из чего складывается цена опциона
  • Внутренняя стоимость опциона
  • Временная стоимость опциона
  • Изменение внутренней и временной стоимости

Урок 6. Понятие «у денег», «в деньгах», «без денег»

  • Опционы «у денег»
  • Опционы «без денег»
  • Опционы «в деньгах»
  • С какими опционами лучше работать

Часть II. Базовые основы для торговли опционами ПУТ и КОЛЛ

Урок 7. Два подхода к изучению опционов

  • Различные подходы к изучению и торговле опционами
  • Как следует действовать новичку
  • Как следует действовать опытному трейдеру
  • Преимущества одного и второго подхода

Урок 8. Что лучше: покупать или продавать опцион?

  • Риски и прибыль при покупке опционов
  • Риски и прибыль при продаже опционов
  • На чем можно больше заработать
  • Какова вероятность получения прибыли в том и другом случае

Урок 9. Понятие «греки» опциона

  • Что такое «греки опциона» и для чего они нужны
  • «Дельта» – определение и его смысл при торговле
  • «Гамма» – определение и его смысл при торговле
  • «Тета» – определение и его смысл при торговле
  • «Вега» – определение и его смысл при торговле
  • Графики «греков» в момент экспирации
  • Графики «греков» на текущий момент

Урок 10. Формула Блэка-Шоулза

  • В чем гениальность формулы Блэка-Шоулза
  • Как рассчитать все греки опциона
  • Связь дельты опциона пут и дельты опциона колл
  • Формулы для расчета дельты, гаммы, веги и теты
  • Простой смысл дельты опционов
  • Потребуются ли сложные расчеты при торговле
  • Программы для расчета греков

Урок 11. Как расшифровать код опциона

  • Что такое код опциона
  • Отличие кодов для фьючерса и опциона
  • Подробная расшифровка кода опциона
  • Недельные, месячные и квартальные опционы
  • С какими опционами лучше работать

Урок 12. Настройка терминала КВИК для торговли

  • Опционная доска
  • График для торговли опционами: цена + объем
  • Ликвидность опционов
  • Быстрый стакан
  • Таблица «Текущие торги»
  • Настройка греков
  • Открытый интерес (число открытых контрактов)

Урок 13. Программы для анализа опционов

  • Платные программы для анализа опционов
  • Бесплатные программы для анализа опционов
  • Пример и возможности бесплатной программы для анализа

Урок 14. Волатильность опциона

  • В чем сложность определения волатильности опциона
  • Историческая волатильность опциона
  • Подразумеваемая волатильность опциона
  • Улыбка волатильности
  • Ухмылка волатильности
  • Построение улыбки волатильности при помощи программы Excel

Урок 15. Методы оценки волатильности

  • Различные методы оценки волатильности
  • Где брать значение волатильности
  • Дополнительные материалы по оценке волатильности

Урок 16. Ликвидность опционов

  • Анализ стаканов опционов
  • Спрэд в биржевом стакане
  • Опционы в деньгах и вне денег. Отличие ликвидности
  • Кто стоит в стакане
  • На что можно ориентироваться при торговле
  • Теоретическая цена * спрос * предложение
  • Маркет мейкеры и их роль в торговле
  • Как купить в пустом стакане опционы

Урок 17. Робот Дельта хеджер-3

  • Покупка и продажа неликвидных опционов в стакане
  • Экономия на спреде при помощи робота
  • Хеджирование на автомате
  • Выставление стопа по уровню
  • Дельта нейтральные стратегии и их реализация
  • Другие возможности робота Дельта Хеджер-3
  • Демонстрация робота в терминале КВИК

Урок 18. Бинарные опционы

  • Отличие бинарных опционов от биржевых опционов
  • Стратегии на бинарных опционах
  • Минутные опционы
  • Почему нельзя выиграть на бинарных опционах
  • Схема доходности бинарных опционов
  • Бесплатные советы при торговле бинарными опционами

Часть III. Основные опционные стратегии на основе опционов ПУТ и КОЛЛ

Урок 19. Покупка опциона КОЛЛ

  • Значительный финансовый рычаг для опционов
  • Опционы – находка для небольших депозитов
  • Риск менеджмент при работе с опционами
  • Сравнение доходностей при работе с фьючерсами и опционами
  • Сравнение доходностей для опционов различных страйков
  • Готовые формулы для оценки прибыли в программе Excel
  • Применение тех анализа при покупке опционов

Урок 20. Стратегия «бычий спрэд»

  • Сравнение доходностей: покупка колл или бычий спрэд
  • Различные типы стратегий «бычий спрэд»
  • Дальнейшие действия после входа в позицию
  • Готовые формулы для оценки прибыли в программе Excel
  • Когда данная стратегия работает лучше

Урок 21. Покрытая продажа КОЛЛ

  • Когда данная стратегия применяется
  • Преимущества данной стратегии
  • Когда данную стратегию не нужно использовать
  • Риски данной стратегии

Урок 22. Покупка опциона ПУТ. Медвежий спрэд

  • Сравнение доходностей для опционов различных страйков
  • Готовые формулы для оценки прибыли в программе Excel
  • Применение тех анализа при покупке опционов
  • Когда какую стратегию лучше использовать
  • Учет ликвидности при реализации стратегии

Урок 23. Покупка стреддл и стренгл

  • Отличие построения стреддла и стренгла
  • Когда такая стратегия приносит профит
  • Когда такая стратегия приносит убыток
  • Лучшая стратегия перед апокалипсисом
  • Построение графика доходности данной стратегии
  • Дальнейшие действия при покупке стреддла
  • Понятие действия «roll up»
  • Понятия действия «roll down»
  • Оценка действий после покупки стреддла
  • Действия греков на стреддл

Урок 24. Дельта нейтральный хедж

  • Покупка синтетического стреддла
  • График доходности
  • Пример расчета доходности синтетического стреддла
  • Дельта нейтральное хеджирование
  • Когда применять данную стратегию
  • Реализация данной стратегии вручную

Урок 25. Реализация дельта нейтрального хеджа

  • Сложность реализации данной стратегии
  • Робот Дельта Хеджер-3
  • Все необходимые расчеты по формуле Блэка-Шоулза
  • Пример работы робота и настройки

Урок 26. Непокрытая продажа опционов

  • Схема непокрытой продажи опционов
  • Доходность и риски
  • Действия после входа в стратегию

Урок 27. Продажа стреддла и стренгла

  • Схема построения данной стратегии
  • Торговля волатильностью
  • Оптимальное время для построения данной стратегии
  • График доходности проданного стреддла и стренгла
  • Управление стратегией
  • Неограниченные риски
  • Зависимость доходности от изменения волатильности

Урок 28. Пропорциональный спрэд

  • Отличие пропорционального спрэда от проданного стреддла
  • График доходности
  • Преимущества данной стратегии
  • Управление позицией

Урок 29. Стратегия Бабочка

  • Преимущество данной стратегии
  • Недостатки данной стратегии
  • График доходности
  • Когда такую стратегию стоит реализовывать
  • Другие виды стратегий

Урок 30. Покупка опциона на пробой

  • Особенность поведения опционов при пробое уровня
  • Вход на пробой по базовому активу и при помощи опциона
  • Стратегия покупки опциона на пробой уровня

Часть IV. Подведение итогов курса

Урок 31. Риски при торговле опционами

  • Неправильный прогноз движения цены
  • Неправильная оценка гарантийного обеспечения
  • Риск нехватки в моменте ГО
  • Риски при покупке и продаже опционов

Урок 32. Валютный риск при торговле опционами

  • Как рассчитывается шаг цены
  • Шаг цены, который рассчитывается в валюте
  • Пример неожиданного убытка на некоторых фьючерсах

Урок 33. Хеджирование портфеля

  • В чем смысл хеджирования портфелей
  • Проблемы при реализации хеджирования на российском рынке
  • Проблема ликвидности дальних опционов

Урок 34. С каких стратегий начать

  • Обзор стратегий, с которых лучше начинать торговлю опционами
  • Фундаментальный и технический анализ

Урок 35. Дополнительная литература

  • Список дополнительной литературы по опционам
  • Лучшая книга по опционам

Урок 36. Подведение итогов курса

  • Рекомендации и выводы

Видеозапись

Это запись уже прошедшего курса. Все доступы к записи будут находиться в личном кабинете и дублироваться ссылкой на почту

Оплата

На бесплатное занятие можно просто записаться. Платные занятия можно оплатить удобным способом: карта, QIWI, Яндекс.Деньги и другими

Запись на занятие

Название

Видеокурс Простые секреты опционных стратегий

Стоимость

9999 РУБ

Выберите вариант обучения

Видеокурс

1 занятие

Материал

Отзывы

У курса пока нет отзывов